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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 32 437.00 | 7 083.00 | 39 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 493.00 | 34 925.00 | 65 569.00 | 100 493.00 |
060 Stock marchandises | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 266.00 | 1 605.00 | 13 661.00 | 15 266.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 250.00 | 1 605.00 | 146 646.00 | 148 250.00 |
110 Total général Actif | 248 744.00 | 36 529.00 | 212 214.00 | 248 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 496 128.00 | 439 873.00 | | 496 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 175.00 | 62 122.00 | | 70 175.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | 1 166.00 | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 894.00 | 503 161.00 | | 567 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 446.00 | 326 630.00 | | 399 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 276.00 | 12 832.00 | | -16 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 543.00 | 7 762.00 | | 10 543.00 |
242 Autres charges externes. | 49 662.00 | 51 616.00 | | 49 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 3 140.00 | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 758.00 | 73 510.00 | | 80 758.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | 3 509.00 | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 1 467.00 | | 3 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 605.00 | 396.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 2 338.00 | 7 439.00 | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 635.00 | 488 301.00 | | 539 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 259.00 | 14 860.00 | | 28 259.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 75.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | | | 627.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 191.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 2 092.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 733.00 | 12 484.00 | | 24 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |