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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 10 891.00 | 14 368.00 | 25 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 194.00 | 12 087.00 | 147 108.00 | 159 194.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 264.00 | | 189 264.00 | 189 264.00 |
110 Total général Actif | 348 459.00 | 12 087.00 | 336 372.00 | 348 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 910.00 | 206 420.00 | | 221 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 97.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 396.00 | 206 517.00 | | 226 396.00 |
242 Autres charges externes. | 55 037.00 | 71 811.00 | | 55 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 859.00 | 13 438.00 | | 10 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 497.00 | 109 914.00 | | 103 497.00 |
252 Charges sociales | 38 386.00 | 45 661.00 | | 38 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 1 335.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 10 880.00 | 7.00 | | 10 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 504.00 | 242 166.00 | | 222 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 892.00 | -35 649.00 | | 3 892.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 483.00 | -35 649.00 | | 3 483.00 |