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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 213 000.00 | 73 887.00 | 139 113.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 605.00 | 49 392.00 | 15 213.00 | 64 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 447.00 | 138 549.00 | 559 899.00 | 698 447.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 040.00 | 138 549.00 | 599 491.00 | 738 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
CU Autres participations | 294 202.00 | | 294 202.00 | 294 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DH Report à nouveau | 554 963.00 | 538 593.00 | | 554 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 56 370.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 563 811.00 | 597 439.00 | | 563 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 1 560.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 680.00 | 1 560.00 | | 35 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 491.00 | 598 999.00 | | 599 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 946.00 | 1 560.00 | | 28 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 669.00 | | | -19 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 102.00 | 79 577.00 | | 54 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 729.00 | 23 207.00 | | 47 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | 56 370.00 | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 591.00 | 14 958.00 | | 123 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 322.00 | 14 958.00 | | 108 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714.00 | 4 980.00 | 6 734.00 | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 680.00 | 28 946.00 | 6 734.00 | 35 680.00 |