| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 765.00 | 59 704.00 | 4 061.00 | 63 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 730.00 | 120 607.00 | 51 123.00 | 171 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 570.00 | 185 387.00 | 73 183.00 | 258 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 973.00 | | 437 973.00 | 437 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 543.00 | 185 387.00 | 511 157.00 | 696 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 210.00 | 42 255.00 | | 113 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 70 955.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 142 103.00 | 122 010.00 | | 142 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 710.00 | 165 241.00 | | 154 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 72 991.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 399.00 | 20 695.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 663.00 | 71 288.00 | | 62 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 004.00 | 107 206.00 | | 66 004.00 |
EA Autres dettes | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 054.00 | 437 421.00 | | 369 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 157.00 | 559 430.00 | | 511 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 054.00 | 412 390.00 | | 219 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 058.00 | 932 763.00 | 1 147 822.00 | 215 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 058.00 | 932 763.00 | 1 147 822.00 | 215 058.00 |
FM Production stockée | | | -9 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 711.00 | 29 982.00 | | 61 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | 6 750.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406.00 | 76.00 | | 36 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 406.00 | 76.00 | | 36 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 585.00 | -76.00 | | -29 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 145.00 | 1 143 780.00 | | 1 215 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 052.00 | 1 072 825.00 | | 1 195 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | 70 955.00 | | 20 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 079.00 | 1 235.00 | | 14 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 146.00 | | 6 424.00 | 252 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 071.00 | | 6 424.00 | 229 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 829.00 | 20 558.00 | | 164 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 754.00 | 20 558.00 | | 159 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 335.00 | 4 335.00 | 150 000.00 | 154 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VW T.V.A. | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 654.00 | 201 654.00 | 150 000.00 | 351 654.00 |