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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 718.00 | 39 091.00 | 165 626.00 | 204 718.00 |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
084 Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 922.00 | 39 091.00 | 210 831.00 | 249 922.00 |
110 Total général Actif | 339 797.00 | 39 091.00 | 300 706.00 | 339 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 706.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 924.00 | 230 956.00 | | 185 924.00 |
222 Production stockée | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 924.00 | 230 956.00 | | 185 924.00 |
242 Autres charges externes. | 15 492.00 | 79 150.00 | | 15 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | 7 394.00 | | 8 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 128.00 | 80 428.00 | | 69 128.00 |
252 Charges sociales | 30 064.00 | 29 242.00 | | 30 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 1 118.00 | | 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 400.00 | 13 275.00 | | 14 400.00 |
262 Autres charges | 12 212.00 | 1.00 | | 12 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 888.00 | 210 607.00 | | 149 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 036.00 | 20 349.00 | | 36 036.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 128.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | 2 842.00 | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 67.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 2 760.00 | | 5 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 792.00 | 14 807.00 | | 28 792.00 |