| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 617.00 | 1 097.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 914.00 | 617.00 | 824 296.00 | 824 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CF Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 101.00 | 617.00 | 960 483.00 | 961 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 822 938.00 | | 822 938.00 | 822 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 94 112.00 | 56 504.00 | | 94 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 37 607.00 | | 1 265.00 |
DK Provisions réglementées | 5 783.00 | 4 134.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 334 973.00 | 332 060.00 | | 334 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 666.00 | 403 189.00 | | 341 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 675.00 | 126 384.00 | | 130 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 2 640.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 095.00 | 9 073.00 | | 103 095.00 |
EA Autres dettes | 48 192.00 | 35 108.00 | | 48 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 510.00 | 576 395.00 | | 625 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 483.00 | 908 454.00 | | 960 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 144.00 | 576 395.00 | | 374 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -1 649.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 890.00 | 282 484.00 | | 289 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 625.00 | 244 877.00 | | 288 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265.00 | 37 607.00 | | 1 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 788.00 | | 45 126.00 | 779 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 073.00 | | 45 126.00 | 778 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 572.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 572.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 134.00 | 1 649.00 | | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | 1 649.00 | | 4 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 666.00 | 90 300.00 | 251 366.00 | 341 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 510.00 | 374 144.00 | 251 366.00 | 625 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 530.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240.00 | 1 391.00 | | 240.00 |
ST Autres comptes | 13 963.00 | 12 518.00 | | 13 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 059.00 | 6 719.00 | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | 530.00 | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 980.00 | 56 074.00 | | 61 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | 2 164.00 | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 262.00 | 20 629.00 | | 23 262.00 |