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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 466.00 | 17 422.00 | 10 044.00 | 27 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 716.00 | 30 385.00 | 67 331.00 | 97 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 494.00 | | 143 494.00 | 143 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 210.00 | 30 385.00 | 210 825.00 | 241 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 20 700.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
DH Report à nouveau | -25 717.00 | | | -25 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | -25 717.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 113 664.00 | 110 311.00 | | 113 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 681.00 | 8 338.00 | | 41 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 16 300.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 6 447.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 261.00 | 35 314.00 | | 32 261.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 011.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 161.00 | 67 410.00 | | 97 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 825.00 | 177 720.00 | | 210 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 827.00 | 67 410.00 | | 58 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 119 527.00 | 10 904.00 | 130 431.00 | 119 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 837.00 | 10 904.00 | 132 741.00 | 121 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | -665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 5 483.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 864.00 | 173 247.00 | | 132 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 011.00 | 198 964.00 | | 131 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | -25 717.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 712.00 | | 2 004.00 | 95 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | | 2 004.00 | 29 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 497.00 | 2 888.00 | | 27 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 2 888.00 | | 18 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 681.00 | 3 347.00 | 38 334.00 | 41 681.00 |
VI Groupe et associés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 161.00 | 58 827.00 | 38 334.00 | 97 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 852.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | 5 708.00 | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 24 348.00 | 33 601.00 | | 24 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 570.00 | 6 148.00 | | 5 570.00 |
YT Sous‐traitance | 9 122.00 | 50 565.00 | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | 852.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 197.00 | 30 979.00 | | 28 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 467.00 | 16 958.00 | | 12 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 809.00 | 96 022.00 | | 45 809.00 |