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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 367.00 | 174 855.00 | 26 512.00 | 201 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 379.00 | 174 855.00 | 77 524.00 | 252 379.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
110 Total général Actif | 390 048.00 | 174 855.00 | 215 193.00 | 390 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 787.00 | | | 200 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
252 Charges sociales | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 391.00 | | | 238 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 200.00 | | | -16 200.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |