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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 690.00 | 4 802.00 | 14 888.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 266.00 | 4 802.00 | 19 463.00 | 24 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 302.00 | 131 470.00 | 1 655 831.00 | 1 787 302.00 |
BZ Autres créances | 2 049 097.00 | | 2 049 097.00 | 2 049 097.00 |
CF Disponibilités | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 451.00 | 131 470.00 | 4 118 980.00 | 4 250 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 718.00 | 136 273.00 | 4 138 444.00 | 4 274 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 022.00 | 390 367.00 | | 190 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | 150 054.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 327 530.00 | 650 422.00 | | 327 530.00 |
DP Provisions pour risques | 17 757.00 | 45 513.00 | | 17 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 757.00 | 45 513.00 | | 17 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 700.00 | 3 801.00 | | 996 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 555.00 | 319 376.00 | | 647 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 650.00 | 1 189 416.00 | | 1 541 650.00 |
EA Autres dettes | 607 150.00 | 544 563.00 | | 607 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 157.00 | 2 357 074.00 | | 3 793 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 444.00 | 3 053 010.00 | | 4 138 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 996 700.00 | | | 996 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 011 489.00 | | 6 011 489.00 | 6 011 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 489.00 | | 6 011 489.00 | 6 011 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 20 900.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 20 900.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 20 900.00 | | 2 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 345.00 | 3 946 300.00 | | 6 113 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 837.00 | 3 796 245.00 | | 6 085 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 508.00 | 150 054.00 | | 27 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579.00 | | 19 686.00 | 4 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 16 025.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 3 661.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 1 137.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 1 137.00 | | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 513.00 | | 27 757.00 | 45 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 513.00 | | 27 757.00 | 45 513.00 |
6T Sur comptes clients | 132 219.00 | 2 436.00 | 3 185.00 | 132 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 219.00 | 2 436.00 | 3 185.00 | 132 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 733.00 | 2 436.00 | 30 942.00 | 177 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | 30 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 555.00 | 647 555.00 | | 647 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 255.00 | 717 255.00 | | 717 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 764.00 | 375 764.00 | | 375 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 150.00 | 607 150.00 | | 607 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 461.00 | 1 632 461.00 | | 1 632 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
VB T. V. A. | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 248.00 | 1 809 248.00 | | 1 809 248.00 |
VI Groupe et associés | 996 700.00 | 996 700.00 | | 996 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 975.00 | 3 681 560.00 | 159 415.00 | 3 840 975.00 |
VW T.V.A. | 407 521.00 | 407 521.00 | | 407 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 057.00 | 3 793 057.00 | | 3 793 057.00 |