| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 407.00 | 75 073.00 | 24 334.00 | 99 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 407.00 | 75 073.00 | 44 334.00 | 119 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 051.00 | 86 200.00 | 1 192 851.00 | 1 279 051.00 |
BZ Autres créances | 793 239.00 | | 793 239.00 | 793 239.00 |
CF Disponibilités | 354 412.00 | | 354 412.00 | 354 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 703.00 | 86 200.00 | 2 340 503.00 | 2 426 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 111.00 | 161 273.00 | 2 384 838.00 | 2 546 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 047.00 | 390 869.00 | | 190 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 789.00 | 451 777.00 | | 54 789.00 |
DL TOTAL (I) | 354 836.00 | 952 647.00 | | 354 836.00 |
DP Provisions pour risques | 35 330.00 | 70 660.00 | | 35 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 330.00 | 70 660.00 | | 35 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 754.00 | 3 662.00 | | 30 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 298.00 | 214 918.00 | | 402 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 398.00 | 1 073 214.00 | | 1 292 398.00 |
EA Autres dettes | 265 570.00 | 366 701.00 | | 265 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 671.00 | 2 006 599.00 | | 1 994 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 838.00 | 3 029 907.00 | | 2 384 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 939.00 | | 4 815 939.00 | 4 815 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 939.00 | | 4 815 939.00 | 4 815 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 980.00 | |
GE Autres charges | | | 194 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 26 184.00 | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 26 184.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 42 438.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 42 438.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -16 253.00 | | 3 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | -4 500.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 769.00 | 3 179 973.00 | | 4 958 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 980.00 | 2 728 196.00 | | 4 903 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 789.00 | 451 777.00 | | 54 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 316.00 | | 16 091.00 | 103 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | 16 091.00 | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 565.00 | 2 507.00 | | 72 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 565.00 | 2 507.00 | | 72 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 660.00 | | 35 330.00 | 70 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 660.00 | | 35 330.00 | 70 660.00 |
6T Sur comptes clients | 56 784.00 | 42 980.00 | 13 564.00 | 56 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 784.00 | 42 980.00 | 13 564.00 | 56 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 445.00 | 42 980.00 | 48 894.00 | 127 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 298.00 | 402 298.00 | | 402 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 802.00 | 600 802.00 | | 600 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 130.00 | 355 130.00 | | 355 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 570.00 | 265 570.00 | | 265 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 427.00 | 1 221 427.00 | | 1 221 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
VB T. V. A. | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VC Groupe et associés | 658 974.00 | 658 974.00 | | 658 974.00 |
VI Groupe et associés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 291.00 | 2 014 668.00 | 77 623.00 | 2 092 291.00 |
VW T.V.A. | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 022.00 | 1 991 022.00 | | 1 991 022.00 |