| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 260.00 | 40 607.00 | 23 652.00 | 64 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 260.00 | 40 607.00 | 38 652.00 | 79 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 504.00 | 169 543.00 | 2 755 960.00 | 2 925 504.00 |
BZ Autres créances | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CF Disponibilités | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 459.00 | 169 543.00 | 3 239 915.00 | 3 409 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 719.00 | 210 151.00 | 3 278 568.00 | 3 488 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 005.00 | 390 136.00 | | 190 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 169.00 | 233 468.00 | | 31 169.00 |
DL TOTAL (I) | 331 174.00 | 733 605.00 | | 331 174.00 |
DP Provisions pour risques | 29 517.00 | 59 035.00 | | 29 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 517.00 | 59 035.00 | | 29 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 705.00 | 3 174.00 | | 218 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 1 798.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 327.00 | 206 522.00 | | 552 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 284.00 | 1 080 052.00 | | 1 784 284.00 |
EA Autres dettes | 361 983.00 | 259 347.00 | | 361 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 876.00 | 1 861 204.00 | | 2 917 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 568.00 | 2 653 845.00 | | 3 278 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 705.00 | | | 218 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960 898.00 | | 6 960 898.00 | 6 960 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 898.00 | | 6 960 898.00 | 6 960 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 886.00 | |
GE Autres charges | | | 287 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 12 612.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 12 612.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 12 612.00 | | 3 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 837.00 | 6 283.00 | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 9 113.00 | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 896.00 | 3 380 272.00 | | 7 114 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 727.00 | 3 146 803.00 | | 7 083 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 169.00 | 233 468.00 | | 31 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 411.00 | | 848.00 | 78 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 411.00 | | 848.00 | 63 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 634.00 | 5 972.00 | | 34 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | 5 972.00 | | 34 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 035.00 | | 29 517.00 | 59 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 035.00 | | 29 517.00 | 59 035.00 |
6T Sur comptes clients | 134 228.00 | 91 886.00 | 56 571.00 | 134 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 228.00 | 91 886.00 | 56 571.00 | 134 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 263.00 | 91 886.00 | 86 088.00 | 193 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 886.00 | 86 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 327.00 | 552 327.00 | | 552 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 652.00 | 731 652.00 | | 731 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 983.00 | 361 983.00 | | 361 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 141.00 | 2 831 141.00 | | 2 831 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
VB T. V. A. | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
VC Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VI Groupe et associés | 218 705.00 | 218 705.00 | | 218 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 658.00 | 2 930 296.00 | 109 362.00 | 3 039 658.00 |
VW T.V.A. | 636 435.00 | 636 435.00 | | 636 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 300.00 | 2 917 300.00 | | 2 917 300.00 |