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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 502.00 | 97 634.00 | 31 868.00 | 129 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 782.00 | 97 634.00 | 54 148.00 | 151 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 529.00 | 156 943.00 | 1 833 586.00 | 1 990 529.00 |
BZ Autres créances | 1 100 118.00 | | 1 100 118.00 | 1 100 118.00 |
CF Disponibilités | 298 814.00 | | 298 814.00 | 298 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 462.00 | 156 943.00 | 3 232 519.00 | 3 389 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 245.00 | 254 577.00 | 3 286 667.00 | 3 541 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 349.00 | 390 249.00 | | 190 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 062.00 | 62 100.00 | | 155 062.00 |
DL TOTAL (I) | 455 411.00 | 562 349.00 | | 455 411.00 |
DP Provisions pour risques | 71 831.00 | 210 863.00 | | 71 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 831.00 | 210 863.00 | | 71 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 630 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 330.00 | 355 388.00 | | 547 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 315.00 | 1 543 447.00 | | 1 645 315.00 |
EA Autres dettes | 447 206.00 | 425 461.00 | | 447 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 424.00 | 2 956 143.00 | | 2 759 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 667.00 | 3 729 355.00 | | 3 286 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 423 426.00 | | 7 423 426.00 | 7 423 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 423 426.00 | | 7 423 426.00 | 7 423 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 936.00 | | | 296 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 35 960.00 | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 35 960.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 35 960.00 | | 2 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 100.00 | 7 270.00 | | 83 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | -2 426.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 750.00 | 5 225 802.00 | | 7 779 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 688.00 | 5 163 702.00 | | 7 624 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 062.00 | 62 100.00 | | 155 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 574.00 | | 1 208.00 | 150 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 294.00 | | 1 208.00 | 128 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 351.00 | 5 283.00 | | 92 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 351.00 | 5 283.00 | | 92 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 210 863.00 | | 139 032.00 | 210 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 863.00 | | 139 032.00 | 210 863.00 |
6T Sur comptes clients | 208 944.00 | 77 579.00 | 129 580.00 | 208 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 944.00 | 77 579.00 | 129 580.00 | 208 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 807.00 | 77 579.00 | 268 612.00 | 419 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 330.00 | 547 330.00 | | 547 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 386.00 | 722 386.00 | | 722 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 168.00 | 397 168.00 | | 397 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 139.00 | 1 893 139.00 | | 1 893 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
VB T. V. A. | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
VC Groupe et associés | 929 722.00 | 929 722.00 | | 929 722.00 |
VI Groupe et associés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 928.00 | 2 993 259.00 | 119 669.00 | 3 112 928.00 |
VW T.V.A. | 427 274.00 | 427 274.00 | | 427 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 529.00 | 2 758 529.00 | | 2 758 529.00 |