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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 910.00 | 23 948.00 | 1 962.00 | 25 910.00 |
AH Fonds commercial | 143 261.00 | | 143 261.00 | 143 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 894.00 | 53 955.00 | 4 939.00 | 58 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 443.00 | 149 420.00 | 132 022.00 | 281 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 624.00 | 227 324.00 | 282 300.00 | 509 624.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BZ Autres créances | 697 191.00 | | 697 191.00 | 697 191.00 |
CF Disponibilités | 444 880.00 | | 444 880.00 | 444 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 370.00 | | 1 229 370.00 | 1 229 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 993.00 | 227 324.00 | 1 511 669.00 | 1 738 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 377 563.00 | 567 804.00 | | 377 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 282.00 | -190 241.00 | | 91 282.00 |
DL TOTAL (I) | 622 845.00 | 531 563.00 | | 622 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 309.00 | 292 412.00 | | 360 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 563.00 | 44 041.00 | | 63 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 198.00 | 14 343.00 | | 20 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 133.00 | 323 674.00 | | 384 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 308.00 | 40 952.00 | | 59 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313.00 | 3 365.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 825.00 | 718 788.00 | | 888 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 669.00 | 1 250 351.00 | | 1 511 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GE Autres charges | | | 103 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 1 007.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | 1 007.00 | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 551.00 | 532 798.00 | | 1 140 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 270.00 | 723 038.00 | | 1 049 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 282.00 | -190 241.00 | | 91 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 834.00 | | 93 462.00 | 422 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 509 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 340 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 346.00 | | 2 825.00 | 166 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | | 90 636.00 | 256 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 954.00 | 27 042.00 | 6 672.00 | 206 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 085.00 | 863.00 | | 23 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 869.00 | 26 178.00 | 6 672.00 | 183 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 133.00 | 198 687.00 | 148 357.00 | 384 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 309.00 | 36 418.00 | 321 022.00 | 360 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 191.00 | 697 191.00 | | 697 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 063.00 | 779 947.00 | 116.00 | 780 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 627.00 | 359 289.00 | 469 378.00 | 868 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |