| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 342.00 | 731 298.00 | 113 044.00 | 844 342.00 |
AH Fonds commercial | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977 331.00 | | 2 977 331.00 | 2 977 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 744.00 | 21 392.00 | 24 351.00 | 45 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 491.00 | 391 596.00 | 97 895.00 | 489 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 035 100.00 | 1 144 286.00 | 17 890 814.00 | 19 035 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 157.00 | 158 671.00 | 1 449 486.00 | 1 608 157.00 |
BZ Autres créances | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CF Disponibilités | 879 007.00 | | 879 007.00 | 879 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 776.00 | 158 671.00 | 2 507 105.00 | 2 665 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 700 876.00 | 1 302 957.00 | 20 397 919.00 | 21 700 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 353.00 | | | 248 353.00 |
CU Autres participations | 14 591 829.00 | | 14 591 829.00 | 14 591 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 10 258 102.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 220.00 | 2 184 723.00 | | 2 754 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891 643.00 | 1 491 586.00 | | 1 891 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 868.00 | 15 034 411.00 | | 5 745 868.00 |
DP Provisions pour risques | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 157.00 | 226 326.00 | | 229 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 495.00 | 252 664.00 | | 255 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665 589.00 | 2 784 420.00 | | 12 665 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 221.00 | 797 340.00 | | 578 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 344.00 | 824 492.00 | | 779 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 391.00 | | |
EA Autres dettes | 224 231.00 | 217 268.00 | | 224 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 170.00 | 128 355.00 | | 149 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 396 556.00 | 4 792 266.00 | | 14 396 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 397 919.00 | 20 079 342.00 | | 20 397 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 396 556.00 | 4 792 266.00 | | 14 396 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 589.00 | | 296 589.00 | 296 589.00 |
FG Production vendue services | 8 122 321.00 | | 8 122 321.00 | 8 122 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 911.00 | | 8 418 911.00 | 8 418 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 45 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 540.00 | 32 910.00 | | 18 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 363.00 | 18 446.00 | | 18 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 654.00 | 564 873.00 | | 297 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 017.00 | 583 318.00 | | 316 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 73 333.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 711.00 | 975 679.00 | | 697 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 164.00 | 1 049 012.00 | | 703 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 147.00 | -465 693.00 | | -387 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 926.00 | 188 572.00 | | 298 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 518.00 | 10 741 363.00 | | 11 010 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 298.00 | 8 556 640.00 | | 8 256 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 220.00 | 2 184 723.00 | | 2 754 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 994 376.00 | | 117 986.00 | 18 994 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 541.00 | 75 721.00 | 19 035 100.00 | 1 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 850.00 | 3 864 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 49 871.00 | 535 235.00 | 1 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 147.00 | | 40 210.00 | 3 850 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 885.00 | | 77 762.00 | 508 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635 343.00 | | 15.00 | 14 635 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 977.00 | 154 980.00 | 71 671.00 | 1 060 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 053.00 | 118 045.00 | 21 800.00 | 635 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 924.00 | 36 935.00 | 49 871.00 | 425 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 586.00 | 697 711.00 | 297 654.00 | 1 491 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 664.00 | 2 831.00 | | 252 664.00 |
6T Sur comptes clients | 204 600.00 | 90 221.00 | 136 150.00 | 204 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 600.00 | 90 221.00 | 136 150.00 | 204 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 850.00 | 790 763.00 | 433 804.00 | 1 948 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 052.00 | 136 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 711.00 | 297 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 221.00 | 578 221.00 | | 578 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 231.00 | 224 231.00 | | 224 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 803.00 | 1 359 803.00 | | 1 359 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 353.00 | | 248 353.00 | 248 353.00 |
VB T. V. A. | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 665 589.00 | 12 665 589.00 | | 12 665 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 298.00 | 1 538 416.00 | 291 882.00 | 1 830 298.00 |
VW T.V.A. | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 396 556.00 | 14 396 556.00 | | 14 396 556.00 |