| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 15 322.00 | 2 345.00 | 17 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 668.00 | 15 322.00 | 44 345.00 | 59 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
110 Total général Actif | 80 790.00 | 15 322.00 | 65 467.00 | 80 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
252 Charges sociales | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | | | 712.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |