| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 965.00 | 67 000.00 | 75 965.00 | 142 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 082.00 | 567 878.00 | 84 205.00 | 652 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 741.00 | 24 184.00 | 53 557.00 | 77 741.00 |
BZ Autres créances | 214 637.00 | 120 000.00 | 94 637.00 | 214 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 793.00 | 144 184.00 | 148 609.00 | 292 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 875.00 | 712 061.00 | 232 814.00 | 944 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 135.00 | 468 895.00 | 8 240.00 | 477 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
DH Report à nouveau | -395 501.00 | -302 741.00 | | -395 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 728.00 | -92 761.00 | | -432 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | -132 729.00 | 301 953.00 | | -132 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 212.00 | 77 753.00 | | 61 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 958.00 | 395 484.00 | | 284 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 14 555.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 257.00 | 9 993.00 | | 13 257.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 543.00 | 498 285.00 | | 365 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 814.00 | 800 238.00 | | 232 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 250 676.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 371 352.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -120 676.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 738.00 | 614 857.00 | | 280 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 465.00 | 707 619.00 | | 713 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 728.00 | -92 761.00 | | -432 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 954.00 | | | 708 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 135.00 | | | 477 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 121.00 | 28 244.00 | 56 872.00 | 97 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 567.00 | 28 244.00 | 48 810.00 | 87 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 879.00 | 21 689.00 | 37 190.00 | 58 879.00 |
VI Groupe et associés | 284 958.00 | 284 958.00 | | 284 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VP Divers | 214 637.00 | | | 214 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 793.00 | 292 793.00 | | 292 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 543.00 | 328 353.00 | 37 190.00 | 365 543.00 |