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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 370.00 | | 134 370.00 | 134 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 027.00 | 23 907.00 | 21 120.00 | 45 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 084.00 | 30 757.00 | 27 327.00 | 58 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 169.00 | 54 664.00 | 189 504.00 | 244 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 605.00 | 54 664.00 | 290 941.00 | 345 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 022.00 | 20.00 | | -5 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | -5 042.00 | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 76 186.00 | 32 128.00 | | 76 186.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540.00 | 9 040.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 9 040.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 42 349.00 | | 34 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 215.00 | 187 127.00 | | 209 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 941.00 | 228 295.00 | | 290 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 263.00 | | 753 263.00 | 753 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 263.00 | | 753 263.00 | 753 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 93.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 5 540.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | -5 447.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 419.00 | 463 582.00 | | 774 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 362.00 | 468 624.00 | | 730 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | -5 042.00 | | 44 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 040.00 | | 3 500.00 | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | | 3 500.00 | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 267.00 | 46 579.00 | 6 688.00 | 53 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 215.00 | 179 621.00 | 29 594.00 | 209 215.00 |