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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 613.00 | 11 209.00 | 7 404.00 | 18 613.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 202.00 | | 2 970 202.00 | 2 970 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 362.00 | 93 364.00 | 85 998.00 | 179 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 059.00 | 839 638.00 | 3 677 421.00 | 4 517 059.00 |
BP En cours de production de services | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 789.00 | 7 584.00 | 994 205.00 | 1 001 789.00 |
BZ Autres créances | 321 906.00 | | 321 906.00 | 321 906.00 |
CF Disponibilités | 907 412.00 | | 907 412.00 | 907 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 013.00 | | 187 013.00 | 187 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 735.00 | 7 584.00 | 2 426 151.00 | 2 433 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 794.00 | 847 222.00 | 6 103 572.00 | 6 950 794.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 297 583.00 | 735 065.00 | 562 518.00 | 1 297 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 289.00 | 1 522 607.00 | | 1 609 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 760.00 | 306 683.00 | | 99 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 049.00 | 2 489 289.00 | | 2 369 049.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 347.00 | 695 152.00 | | 1 106 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 201.00 | 199.00 | | 855 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 210.00 | 453 609.00 | | 548 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 603.00 | 537 176.00 | | 619 603.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 722.00 | 551 855.00 | | 567 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 523.00 | 2 237 991.00 | | 3 704 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 572.00 | 4 757 280.00 | | 6 103 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 333.00 | 17 020.00 | 3 194 353.00 | 3 177 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 333.00 | 17 020.00 | 3 194 353.00 | 3 177 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 787.00 | 149.00 | | 47 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 787.00 | 5 083.00 | | 47 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 213.00 | -5 083.00 | | 370 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 743.00 | 9 295.00 | | -97 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 788.00 | 3 681 930.00 | | 3 908 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 028.00 | 3 375 247.00 | | 3 809 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 760.00 | 306 683.00 | | 99 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 221.00 | | 297 066.00 | 4 233 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045 938.00 | | 251 645.00 | 1 045 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 227.00 | 4 517 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 227.00 | 179 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 815.00 | | | 2 988 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 171.00 | | 15 418.00 | 177 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 296.00 | | 30 002.00 | 21 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 017.00 | 190 850.00 | 13 227.00 | 662 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 687.00 | 166 379.00 | | 568 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 3 064.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 185.00 | 21 407.00 | 13 227.00 | 85 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 000.00 | 7 584.00 | 418 000.00 | 418 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 000.00 | 7 584.00 | 418 000.00 | 418 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 210.00 | 548 210.00 | | 548 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 048.00 | 204 048.00 | | 204 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 722.00 | 567 722.00 | | 567 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 293.00 | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 789.00 | 1 001 789.00 | | 1 001 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 347.00 | 42 548.00 | 743 799.00 | 1 106 347.00 |
VI Groupe et associés | 851 115.00 | 851 115.00 | | 851 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 013.00 | 187 013.00 | | 187 013.00 |
VW T.V.A. | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 521.00 | 2 640 722.00 | 743 799.00 | 3 704 521.00 |