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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 574.00 | 42 126.00 | 13 448.00 | 55 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 106.00 | 160 316.00 | 369 790.00 | 530 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 766.00 | 202 442.00 | 383 323.00 | 585 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CF Disponibilités | 358 815.00 | | 358 815.00 | 358 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 285.00 | | 449 285.00 | 449 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 051.00 | 202 442.00 | 832 609.00 | 1 035 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 759.00 | 121 593.00 | | 147 759.00 |
DL TOTAL (I) | 149 959.00 | 123 793.00 | | 149 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 369.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 936.00 | 420 766.00 | | 488 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 652.00 | 61 849.00 | | 87 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 90 688.00 | | 105 032.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 649.00 | 574 253.00 | | 682 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 608.00 | 698 047.00 | | 832 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 253.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 498.00 | | 10 942.00 | 575 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 585 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 585 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 413.00 | | 10 942.00 | 575 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 078.00 | 19 039.00 | 675.00 | 184 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 078.00 | 19 039.00 | 675.00 | 184 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 488 937.00 | 488 937.00 | | 488 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 340.00 | 52 255.00 | 85.00 | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 649.00 | 682 649.00 | | 682 649.00 |