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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 980 652.00 | 421 258.00 | 1 559 393.00 | 1 980 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 419 737.00 | 11 950 312.00 | 43 469 425.00 | 55 419 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 410 390.00 | 12 371 571.00 | 45 038 818.00 | 57 410 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 041.00 | | 2 095 041.00 | 2 095 041.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 503 659.00 | | 503 659.00 | 503 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 845.00 | | 4 072 845.00 | 4 072 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 046 779.00 | 12 371 571.00 | 49 675 208.00 | 62 046 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 563 544.00 | | 563 544.00 | 563 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 989 715.00 | -3 314 807.00 | | -5 989 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 147.00 | -2 674 908.00 | | -1 750 147.00 |
DK Provisions réglementées | 7 665 839.00 | 5 969 919.00 | | 7 665 839.00 |
DL TOTAL (I) | -73 023.00 | -18 795.00 | | -73 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 397 730.00 | 1 397 730.00 | | 1 397 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 730.00 | 1 397 730.00 | | 1 397 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 836 427.00 | 45 440 757.00 | | 41 836 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328 446.00 | 5 255 010.00 | | 5 328 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 533.00 | 95 016.00 | | 130 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 183.00 | 57 250.00 | | 76 183.00 |
EA Autres dettes | 978 912.00 | | | 978 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 350 502.00 | 50 848 034.00 | | 48 350 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 675 208.00 | 52 226 968.00 | | 49 675 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 989.00 | 3 753 627.00 | | 4 764 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 861 510.00 | | 5 861 510.00 | 5 861 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 510.00 | | 5 861 510.00 | 5 861 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 919.00 | 2 483 351.00 | | 1 695 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 919.00 | 2 483 351.00 | | 1 695 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695 919.00 | -2 483 351.00 | | -1 695 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 510.00 | 5 809 080.00 | | 5 861 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 658.00 | 8 483 988.00 | | 7 611 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 147.00 | -2 674 908.00 | | -1 750 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 410 390.00 | | | 57 410 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 410 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 410 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 410 390.00 | | | 57 410 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540 250.00 | 3 831 321.00 | | 8 540 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540 250.00 | 3 831 321.00 | | 8 540 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 969 920.00 | 1 695 920.00 | | 5 969 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 730.00 | | | 1 397 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367 650.00 | 1 695 920.00 | | 7 367 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 695 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 912.00 | 978 912.00 | | 978 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 042.00 | 2 095 042.00 | | 2 095 042.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 836 427.00 | 3 579 360.00 | 14 941 440.00 | 41 836 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 328 446.00 | | | 5 328 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604 330.00 | | | 3 604 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 110.00 | 2 143 110.00 | | 2 143 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 350 501.00 | 4 764 988.00 | 14 941 440.00 | 48 350 501.00 |