| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 750 374.00 | 1 124 453.00 | 625 921.00 | 1 750 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 019 625.00 | 14 497 268.00 | 8 522 356.00 | 23 019 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 773 000.00 | 15 621 722.00 | 9 151 277.00 | 24 773 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 754.00 | | 317 754.00 | 317 754.00 |
BZ Autres créances | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CF Disponibilités | 1 366 470.00 | | 1 366 470.00 | 1 366 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 737.00 | | 1 879 737.00 | 1 879 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 003 239.00 | 15 621 722.00 | 11 381 516.00 | 27 003 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 350 501.00 | | 350 501.00 | 350 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 298 850.00 | 2 298 850.00 | | 2 298 850.00 |
DH Report à nouveau | -4 048 222.00 | -4 944 780.00 | | -4 048 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 340.00 | 896 558.00 | | 515 340.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198 192.00 | 3 736 278.00 | | 3 198 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 311.00 | 1 989 056.00 | | 1 966 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 316 073.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 316 073.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335 151.00 | 9 980 617.00 | | 8 335 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 148 989.00 | | 144 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 363.00 | 32 637.00 | | 35 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 205.00 | 10 162 243.00 | | 8 515 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 516.00 | 12 467 373.00 | | 11 381 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 421.00 | | 2 743 421.00 | 2 743 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 421.00 | | 2 743 421.00 | 2 743 421.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 085.00 | 487 656.00 | | 538 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 142.00 | 487 656.00 | | 574 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 356.00 | 487 656.00 | | 551 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 571.00 | 3 645 744.00 | | 3 317 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 230.00 | 2 749 185.00 | | 2 802 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 340.00 | 896 558.00 | | 515 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 195 785.00 | | 600 000.00 | 24 195 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 786.00 | | 24 773 000.00 | 22 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | | 24 773 000.00 | 22 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 195 785.00 | | 600 000.00 | 24 195 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915 652.00 | 1 706 070.00 | | 13 915 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915 652.00 | 1 706 070.00 | | 13 915 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 736 279.00 | | 538 086.00 | 3 736 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 074.00 | 583 926.00 | | 316 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052 353.00 | 583 926.00 | 538 086.00 | 4 052 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 926.00 | 538 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 144 691.00 | | 144 691.00 |
UX Autres créances clients | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
VB T. V. A. | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 335 151.00 | 1 645 466.00 | 6 689 685.00 | 8 335 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645 466.00 | | | 1 645 466.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 268.00 | 513 268.00 | | 513 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 205.00 | 1 825 520.00 | 6 689 685.00 | 8 515 205.00 |