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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 607 317.00 | 455 825.00 | 151 492.00 | 607 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392 682.00 | 15 033 218.00 | 5 359 463.00 | 20 392 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 000 000.00 | 15 489 044.00 | 5 510 955.00 | 21 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 575.00 | | 247 575.00 | 247 575.00 |
BZ Autres créances | 830 494.00 | | 830 494.00 | 830 494.00 |
CF Disponibilités | 406 490.00 | | 406 490.00 | 406 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 760.00 | | 1 555 760.00 | 1 555 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 781 446.00 | 15 489 044.00 | 7 292 402.00 | 22 781 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -2 449 140.00 | -3 307 963.00 | | -2 449 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 523.00 | 858 822.00 | | 490 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879 247.00 | 2 426 474.00 | | 1 879 247.00 |
DL TOTAL (I) | 492 424.00 | 549 128.00 | | 492 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | 263 394.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 263 394.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330 143.00 | 6 607 928.00 | | 5 330 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 179.00 | 506 126.00 | | 547 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | 153 497.00 | | 142 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 27 808.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 977.00 | 7 295 359.00 | | 6 049 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 402.00 | 8 107 883.00 | | 7 292 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 367.00 | | 2 138 367.00 | 2 138 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 367.00 | | 2 138 367.00 | 2 138 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 227.00 | 547 227.00 | | 547 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 621.00 | 547 227.00 | | 560 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 874.00 | 547 227.00 | | 526 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 415.00 | 3 050 123.00 | | 2 703 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 891.00 | 2 191 300.00 | | 2 212 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 523.00 | 858 822.00 | | 490 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 520 368.00 | | 500 000.00 | 20 520 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 368.00 | | 21 000 000.00 | 20 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | | 21 000 000.00 | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520 368.00 | | 500 000.00 | 20 520 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017 114.00 | 1 471 930.00 | | 14 017 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017 114.00 | 1 471 930.00 | | 14 017 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 426 474.00 | | 547 227.00 | 2 426 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 395.00 | 486 605.00 | | 263 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 869.00 | 486 605.00 | 547 227.00 | 2 689 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 605.00 | 547 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
UX Autres créances clients | 247 576.00 | 247 576.00 | | 247 576.00 |
VB T. V. A. | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330 143.00 | 1 116 085.00 | 4 214 058.00 | 5 330 143.00 |
VI Groupe et associés | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 785.00 | | | 1 277 785.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 687.00 | 367 687.00 | | 367 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 978.00 | 1 835 920.00 | 4 214 058.00 | 6 049 978.00 |