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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 938.00 | 53 226.00 | 712.00 | 53 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 2 200.00 | 1 398.00 | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 679.00 | 610.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 958.00 | 79 002.00 | 52 956.00 | 131 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 059.00 | 137 107.00 | 136 952.00 | 274 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 972.00 | 594.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 746.00 | 2 972.00 | 334 774.00 | 337 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 805.00 | 140 079.00 | 471 726.00 | 611 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 726.00 | | | 471 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 303.00 | | | 284 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 246.00 | | 813.00 | 273 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 547.00 | | 700.00 | 134 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | 113.00 | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 776.00 | 17 331.00 | | 119 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 654.00 | 2 572.00 | | 50 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 668.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 14 091.00 | | 67 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 116.00 | 46 879.00 | 63 237.00 | 110 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 623.00 | 99 742.00 | 12 881.00 | 112 623.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 540.00 | 284 303.00 | 63 237.00 | 347 540.00 |