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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 34 347.00 | 7 773.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 038.00 | 26 236.00 | 6 801.00 | 33 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 657.00 | 61 771.00 | 21 885.00 | 83 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 912.00 | | 261 912.00 | 261 912.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 189.00 | | 306 189.00 | 306 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 846.00 | 61 771.00 | 328 075.00 | 389 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 794.00 | 46 226.00 | | 80 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 702.00 | 34 569.00 | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 118 296.00 | 89 594.00 | | 118 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 439.00 | 77 555.00 | | 22 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 1 642.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 141 289.00 | | 135 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | 52 220.00 | | 47 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 778.00 | 272 706.00 | | 209 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 075.00 | 362 300.00 | | 328 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 377.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 377.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -377.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 6 124.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 102.00 | 792 720.00 | | 1 013 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 400.00 | 758 151.00 | | 984 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 702.00 | 34 569.00 | | 28 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 985.00 | | 7 248.00 | 81 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 83 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | | 2 248.00 | 72 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | 5 000.00 | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 035.00 | 9 736.00 | | 52 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 934.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 781.00 | 8 803.00 | | 51 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 261 912.00 | 261 912.00 | | 261 912.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 439.00 | 12 165.00 | 10 274.00 | 22 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 778.00 | 199 505.00 | 10 274.00 | 209 778.00 |