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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 344.00 | 483 407.00 | 493 937.00 | 977 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 029.00 | 30 310.00 | 7 718.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 373.00 | 513 717.00 | 501 655.00 | 1 015 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 417.00 | 513 717.00 | 589 699.00 | 1 103 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 451.00 | 66 621.00 | | 76 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 19 678.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 116 918.00 | 108 300.00 | | 116 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 872.00 | 313 707.00 | | 395 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 214.00 | 46 149.00 | | 52 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 87 419.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394.00 | 8 048.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 780.00 | 455 324.00 | | 472 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 699.00 | 563 625.00 | | 589 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 723.00 | 220 693.00 | | 187 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 557.00 | | 139 316.00 | 895 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 015 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 015 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 557.00 | | 139 316.00 | 895 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 326.00 | 110 307.00 | 3 915.00 | 407 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 326.00 | 110 307.00 | 3 915.00 | 407 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 073.00 | 90 016.00 | 234 469.00 | 375 073.00 |
VI Groupe et associés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 781.00 | 187 724.00 | 234 469.00 | 472 781.00 |