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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 317.00 | 62 827.00 | 490.00 | 63 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 708.00 | 62 827.00 | 768 881.00 | 831 708.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 284.00 | 62 827.00 | 825 457.00 | 888 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 752.00 | | 570 752.00 | 570 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | 500.00 | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
DH Report à nouveau | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 512.00 | 360 798.00 | | 190 512.00 |
DL TOTAL (I) | 597 708.00 | 707 194.00 | | 597 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 006.00 | 220 433.00 | | 220 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 5 800.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 749.00 | 226 234.00 | | 227 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 457.00 | 933 429.00 | | 825 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 749.00 | 226 234.00 | | 227 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 528.00 | 368 179.00 | | 195 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014.00 | 7 380.00 | | 5 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 512.00 | 360 798.00 | | 190 512.00 |