| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -210.00 | 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 877.00 | 166 130.00 | 74 747.00 | 240 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 377.00 | 165 920.00 | 83 457.00 | 249 377.00 |
BT Marchandises | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 619 258.00 | | 619 258.00 | 619 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 759.00 | | 791 759.00 | 791 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 135.00 | 165 920.00 | 875 215.00 | 1 041 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 119.00 | 151 320.00 | | 159 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 220.00 | 7 800.00 | | 238 220.00 |
DL TOTAL (I) | 408 140.00 | 169 919.00 | | 408 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | 38.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 372.00 | 381 702.00 | | 363 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 2 285.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 907.00 | 24 372.00 | | 19 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 859.00 | 57 349.00 | | 81 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 076.00 | 466 482.00 | | 467 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 215.00 | 636 401.00 | | 875 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 162.00 | 173 577.00 | | 203 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 627.00 | | 282 627.00 | 282 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 627.00 | | 282 627.00 | 282 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | 6 087.00 | | 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 790.00 | 22 023.00 | | 20 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 417.00 | 250 000.00 | | 342 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 417.00 | 250 000.00 | | 342 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 643.00 | 157 267.00 | | 86 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 860.00 | 157 267.00 | | 86 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 556.00 | 92 734.00 | | 255 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 462.00 | 753 484.00 | | 768 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 242.00 | 745 684.00 | | 530 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 220.00 | 7 800.00 | | 238 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | 22 938.00 | | 4 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 400.00 | | 68 634.00 | 652 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 360.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 657.00 | 249 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 647.00 | 240 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 889.00 | | 68 634.00 | 607 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 566.00 | 44 232.00 | 344 878.00 | 466 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 916.00 | 44 232.00 | 329 228.00 | 450 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 288.00 | 99 374.00 | 263 914.00 | 363 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 233.00 | 150 733.00 | 8 500.00 | 159 233.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 076.00 | 203 162.00 | 263 914.00 | 467 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | 7 770.00 | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 641.00 | 24 467.00 | | 26 641.00 |
ST Autres comptes | 37 445.00 | 72 357.00 | | 37 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 367.00 | 117 049.00 | | 79 367.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 550.00 | | 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 353.00 | 312.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 917.00 | 34 326.00 | | 26 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 085.00 | 27 927.00 | | 35 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 047.00 | 214 734.00 | | 145 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |