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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 510.00 | 1 013.00 | 659 497.00 | 660 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
BZ Autres créances | 449 204.00 | | 449 204.00 | 449 204.00 |
CF Disponibilités | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 055.00 | | 794 055.00 | 794 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 565.00 | 1 013.00 | 1 453 552.00 | 1 454 565.00 |
CU Autres participations | 659 497.00 | | 659 497.00 | 659 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DH Report à nouveau | -124 785.00 | | | -124 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 923.00 | | | -112 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 642.00 | | | 1 374 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 552.00 | | | 1 453 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 537.00 | | | 232 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 923.00 | | | -112 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 660.00 | | | 660 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 659 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 660 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 647.00 | | | 659 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 904.00 | 445 904.00 | | 445 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 657.00 | 543 657.00 | | 543 657.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |