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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 973.00 | 50 618.00 | 356.00 | 50 973.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 019.00 | 50 618.00 | 402.00 | 51 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | 240.00 | 21 881.00 | 22 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 951.00 | 240.00 | 227 711.00 | 227 951.00 |
110 Total général Actif | 278 971.00 | 50 858.00 | 228 113.00 | 278 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 406.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 513.00 | 156 673.00 | | 213 513.00 |
230 Autres produits | 4 769.00 | 1.00 | | 4 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 282.00 | 156 675.00 | | 218 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 124.00 | 59 596.00 | | 100 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | -1 853.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 22 804.00 | 19 515.00 | | 22 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 450.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 289.00 | 65 577.00 | | 78 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 3 265.00 | | 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 3 897.00 | 1.00 | | 3 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 393.00 | 146 551.00 | | 206 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 889.00 | 10 124.00 | | 11 889.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | 684.00 | | 827.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 087.00 | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 809.00 | 9 726.00 | | 10 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |