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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BF Prêts | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 572.00 | 432 984.00 | 12 587.00 | 445 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 001.00 | | 302 001.00 | 302 001.00 |
BZ Autres créances | 285 655.00 | 10 172.00 | 275 483.00 | 285 655.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 777.00 | 10 172.00 | 577 605.00 | 587 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 350.00 | 443 156.00 | 590 193.00 | 1 033 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
CU Autres participations | 433 960.00 | 431 970.00 | 1 990.00 | 433 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DG Autres réserves | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 830.00 | | | -422 830.00 |
DL TOTAL (I) | -175 731.00 | | | -175 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 925.00 | | | 765 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 193.00 | | | 590 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 925.00 | | | 765 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 480.00 | | 331 480.00 | 331 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 480.00 | | 331 480.00 | 331 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 030.00 | | | 366 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 860.00 | | | 788 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 830.00 | | | -422 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 941.00 | | | 443 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 926.00 | | | 442 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 276.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 276.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 538.00 | 633 538.00 | | 633 538.00 |
UP Prêts | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 255.00 | 595 675.00 | 2 580.00 | 598 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 925.00 | 765 925.00 | | 765 925.00 |