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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
BT Marchandises | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
BZ Autres créances | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 832.00 | | | 701 832.00 |
CF Disponibilités | 337 730.00 | | | 337 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 306.00 | | | 1 177 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 745.00 | | | 1 275 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 092.00 | 596 968.00 | | 658 092.00 |
DH Report à nouveau | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 267.00 | 261 125.00 | | 521 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 116.00 | 875 849.00 | | 1 197 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 786.00 | 104 773.00 | | 42 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 5 615.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 641 450.00 | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433.00 | 104 134.00 | | 6 433.00 |
EA Autres dettes | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 095.00 | 889 972.00 | | 66 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 212.00 | 1 765 821.00 | | 1 263 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 319.00 | 889 972.00 | | 50 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 346.00 | | 895 346.00 | 895 346.00 |
FG Production vendue services | 593 548.00 | | 593 548.00 | 593 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 894.00 | | 1 488 894.00 | 1 488 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 324.00 | 57 636.00 | | 5 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349.00 | 2 346.00 | | 6 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 787.00 | | | 608 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 136.00 | 2 346.00 | | 615 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 981.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 490.00 | | | 280 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 754.00 | 981.00 | | 280 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 382.00 | 1 365.00 | | 334 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 573.00 | 111 676.00 | | 82 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 658.00 | 3 263 071.00 | | 2 134 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 391.00 | 3 001 946.00 | | 1 613 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 267.00 | 261 125.00 | | 521 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 645.00 | | | 433 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 214.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 987.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 385.00 | | | 227 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 051.00 | 13 696.00 | 130 214.00 | 129 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 824.00 | 13 696.00 | 122 987.00 | 121 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 786.00 | 27 010.00 | | 42 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VP Divers | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 10 053.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 110.00 | 30 410.00 | | 36 110.00 |
ST Autres comptes | 35 202.00 | 73 049.00 | | 35 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 709.00 | 49 154.00 | | 31 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 706.00 | 12 146.00 | | 6 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 791.00 | 22 199.00 | | 11 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 124.00 | 608 050.00 | | 284 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 432.00 | 441 771.00 | | 468 432.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 021.00 | 152 613.00 | | 103 021.00 |