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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 689.00 | 35 522.00 | 167.00 | 35 689.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 706.00 | 441 639.00 | 43 067.00 | 484 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 475.00 | 27 636.00 | 13 838.00 | 41 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 313.00 | 504 797.00 | 110 515.00 | 615 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 320.00 | 12 235.00 | 490 085.00 | 502 320.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 239 433.00 | | 239 433.00 | 239 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 652.00 | 12 235.00 | 980 418.00 | 992 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 965.00 | 517 032.00 | 1 090 933.00 | 1 607 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 958.00 | 360 663.00 | | 247 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 733.00 | -72 706.00 | | 61 733.00 |
DL TOTAL (I) | 364 691.00 | 342 958.00 | | 364 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 130.00 | 348 896.00 | | 332 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | 152.00 | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657.00 | 237 860.00 | | 208 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 884.00 | 189 712.00 | | 167 884.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 242.00 | 776 620.00 | | 726 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 933.00 | 1 119 578.00 | | 1 090 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 507.00 | | 1 968 507.00 | 1 968 507.00 |
FG Production vendue services | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 241.00 | | 1 994 241.00 | 1 994 241.00 |
FM Production stockée | | | 14 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 212.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 212.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 1 668.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 943.00 | 1 490 083.00 | | 2 044 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 210.00 | 1 562 789.00 | | 1 983 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 733.00 | -72 706.00 | | 61 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 424.00 | | 13 597.00 | 605 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 615 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 526 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 475.00 | | 16 414.00 | 513 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | -2 817.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 627.00 | 35 879.00 | 3 708.00 | 472 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 290.00 | 3 232.00 | | 32 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 337.00 | 32 647.00 | 3 708.00 | 440 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 487 643.00 | 487 643.00 | | 487 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 456.00 | 37 809.00 | 293 647.00 | 331 456.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 323.00 | 512 569.00 | 14 754.00 | 527 323.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 243.00 | 432 596.00 | 293 647.00 | 726 243.00 |