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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 025.00 | 533.00 | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498.00 | 7 345.00 | 2 153.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 065.00 | | 311 065.00 | 311 065.00 |
BZ Autres créances | 133 495.00 | | 133 495.00 | 133 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 846.00 | | 823 846.00 | 823 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 343.00 | 7 345.00 | 825 999.00 | 833 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 229 712.00 | 60 432.00 | | 229 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 453.00 | 319 280.00 | | 46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 279 025.00 | 382 572.00 | | 279 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 3 860.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 322.00 | 148 267.00 | | 268 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 649.00 | 582 234.00 | | 153 649.00 |
EA Autres dettes | 117 603.00 | 122 296.00 | | 117 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 974.00 | 856 657.00 | | 546 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 999.00 | 1 239 229.00 | | 825 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 313.00 | | 7 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 313.00 | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 560.00 | 444 560.00 | | 444 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 180.00 | 444 560.00 | | 446 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 974.00 | 546 974.00 | | 546 974.00 |