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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 12 283.00 | 9 506.00 | 2 776.00 | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 662.00 | 166 566.00 | 5 097.00 | 171 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 94 234.00 | 29 311.00 | 123 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 997.00 | 273 115.00 | 148 882.00 | 421 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 428.00 | 273 115.00 | 247 313.00 | 520 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 296.00 | 122 252.00 | | 141 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 120.00 | 19 043.00 | | -37 120.00 |
DL TOTAL (I) | 112 426.00 | 149 546.00 | | 112 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 2 373.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | 34 499.00 | | 32 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 30 787.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 8 651.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 3 142.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 887.00 | 79 451.00 | | 134 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 313.00 | 228 997.00 | | 247 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 887.00 | 79 451.00 | | 54 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 235.00 | | 7 762.00 | 414 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 729.00 | | 7 762.00 | 299 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 381.00 | 10 734.00 | | 262 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 572.00 | 10 734.00 | | 259 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 887.00 | 54 887.00 | 80 000.00 | 134 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 336.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 5 640.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 49 237.00 | 55 998.00 | | 49 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 903.00 | 70 268.00 | | 68 903.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 451.00 | 6 818.00 | | 21 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 229.00 | 4 840.00 | | 2 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 3 381.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | 5 717.00 | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 510.00 | 35 774.00 | | 17 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 798.00 | 21 869.00 | | 20 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 163.00 | 143 814.00 | | 147 163.00 |