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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 320.00 | 43 401.00 | 9 919.00 | 53 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 230.00 | 43 401.00 | 12 829.00 | 56 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 876.00 | 13 164.00 | 14 712.00 | 27 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 296.00 | 13 164.00 | 63 132.00 | 76 296.00 |
110 Total général Actif | 132 526.00 | 56 565.00 | 75 962.00 | 132 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 920.00 | 105 427.00 | | 103 920.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 138.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 923.00 | 105 566.00 | | 103 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 648.00 | 7 914.00 | | 6 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 53 424.00 | 54 948.00 | | 53 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 3 994.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 300.00 | 12 000.00 | | 12 300.00 |
252 Charges sociales | 5 380.00 | 4 536.00 | | 5 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 458.00 | 11 211.00 | | 10 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 654.00 | 552.00 | | 654.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 985.00 | 95 158.00 | | 92 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 938.00 | 10 408.00 | | 10 938.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 292.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 967.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 439.00 | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 734.00 | 8 156.00 | | 8 734.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |