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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 265.00 | 141 738.00 | 8 527.00 | 150 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 37 930.00 | 6 451.00 | 44 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 186.00 | 179 668.00 | 215 518.00 | 395 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BN En cours de production de biens | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 906.00 | 179 668.00 | 349 238.00 | 528 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 200.00 | 159 044.00 | | 162 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 902.00 | 33 156.00 | | 44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 218 102.00 | 203 200.00 | | 218 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 400.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 917.00 | 63 764.00 | | 36 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 419.00 | | 26 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 734.00 | 53 063.00 | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 136.00 | 143 645.00 | | 131 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 238.00 | 346 846.00 | | 349 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 731.00 | | 536 731.00 | 536 731.00 |
FM Production stockée | | | -71.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 26.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -26.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 2 640.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 487.00 | 519 336.00 | | 547 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 585.00 | 486 179.00 | | 502 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 902.00 | 33 156.00 | | 44 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 186.00 | | | 395 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 646.00 | | | 194 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 086.00 | 23 546.00 | 540.00 | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |