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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 21 236.00 | 4 744.00 | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 456.00 | 156 816.00 | 52 641.00 | 209 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 118.00 | 181 734.00 | 108 385.00 | 290 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 995 253.00 | | 995 253.00 | 995 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 059.00 | | 1 190 059.00 | 1 190 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 177.00 | 181 734.00 | 1 298 444.00 | 1 480 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 433 360.00 | 408 040.00 | | 433 360.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 230.00 | 225 333.00 | | 112 230.00 |
DL TOTAL (I) | 584 139.00 | 671 909.00 | | 584 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 667.00 | 273 856.00 | | 445 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 132.00 | 13 940.00 | | 32 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | 77 829.00 | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 46 080.00 | 4 443.00 | | 46 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 304.00 | 520 067.00 | | 714 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 444.00 | 1 191 976.00 | | 1 298 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 304.00 | 370 067.00 | | 564 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 604.00 | | 3 915.00 | 312 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 290 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 235 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 922.00 | | 3 915.00 | 257 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 127.00 | 18 030.00 | 25 424.00 | 189 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 446.00 | 18 030.00 | 25 424.00 | 185 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 747.00 | 491 747.00 | | 491 747.00 |
UX Autres créances clients | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 304.00 | 564 304.00 | 150 000.00 | 714 304.00 |