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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 5 944.00 | 2 197.00 | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 29 062.00 | 12 113.00 | 41 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 326.00 | 35 007.00 | 14 319.00 | 49 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CF Disponibilités | 206 436.00 | | 206 436.00 | 206 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 052.00 | 35 007.00 | 330 045.00 | 365 052.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DL TOTAL (I) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 990.00 | | | 262 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 045.00 | | | 330 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291.00 | 4 715.00 | | 30 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 1 138.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | 3 577.00 | | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 1 912.00 | 965.00 | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 989.00 | 262 024.00 | 965.00 | 262 989.00 |