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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 532.00 | 330.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977.00 | 3 532.00 | 445.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
CF Disponibilités | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 253.00 | 3 532.00 | 190 721.00 | 194 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 253.00 | 203 369.00 | | 192 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 512.00 | -11 116.00 | | -9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 188 241.00 | 197 753.00 | | 188 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 720.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 534.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480.00 | 1 820.00 | | 2 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 721.00 | 199 573.00 | | 190 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480.00 | 1 820.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 506.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 6 506.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 780.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 726.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266.00 | 6 506.00 | | 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778.00 | 17 622.00 | | 9 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 512.00 | -11 116.00 | | -9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 903.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 903.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 201.00 | 557.00 | 134 644.00 | 135 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |