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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 055.00 | 595.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 8 992.00 | 4 787.00 | 13 779.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 266.00 | 11 047.00 | 6 219.00 | 17 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
060 Stock marchandises | 48 803.00 | 9 462.00 | 39 341.00 | 48 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
072 Créances – Autres | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 674.00 | 9 462.00 | 343 212.00 | 352 674.00 |
110 Total général Actif | 369 940.00 | 20 509.00 | 349 431.00 | 369 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 938.00 | 419 048.00 | | 127 938.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 479.00 | 31 959.00 | | 48 479.00 |
222 Production stockée | 17 818.00 | 6 939.00 | | 17 818.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 114.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 237.00 | 464 060.00 | | 432 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 970.00 | 271 587.00 | | 53 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 181.00 | 35 175.00 | | 32 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 790.00 | | | 311 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109 895.00 | | | -109 895.00 |
242 Autres charges externes. | 97 778.00 | 78 383.00 | | 97 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 16 220.00 | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 613.00 | | 1 267.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 462.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 7 869.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 611.00 | 419 310.00 | | 391 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 625.00 | 44 751.00 | | 40 625.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | 6.00 | | 349.00 |
294 Charges financières | | 298.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 7 493.00 | | 5 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 269.00 | 36 966.00 | | 35 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 811.00 | | | 19 811.00 |