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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 840.00 | 59 063.00 | 88 776.00 | 147 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 583.00 | 59 063.00 | 94 519.00 | 153 583.00 |
BN En cours de production de biens | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 994.00 | 211 948.00 | 42 046.00 | 253 994.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 286 244.00 | | 286 244.00 | 286 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 820.00 | 211 948.00 | 474 871.00 | 686 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 403.00 | 271 012.00 | 569 390.00 | 840 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 471.00 | 231 054.00 | | 232 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 1 416.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 248 250.00 | 243 471.00 | | 248 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 553.00 | 63 678.00 | | 121 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 2 914.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 749.00 | 180 515.00 | | 193 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 140.00 | 247 107.00 | | 321 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 390.00 | 490 578.00 | | 569 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 002.00 | 42 663.00 | 104 601.00 | 121 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | 42 663.00 | 104 601.00 | 121 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 479.00 | 211 948.00 | 248 479.00 | 248 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 479.00 | 211 948.00 | 248 479.00 | 248 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 479.00 | 211 948.00 | 248 479.00 | 248 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 969.00 | 288 226.00 | 1 743.00 | 289 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 141.00 | 321 141.00 | | 321 141.00 |