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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 804.00 | 94 918.00 | 22 885.00 | 117 804.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 851.00 | 96 100.00 | 43 750.00 | 139 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
110 Total général Actif | 223 124.00 | 96 100.00 | 127 024.00 | 223 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
222 Production stockée | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
242 Autres charges externes. | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
252 Charges sociales | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 867.00 | | | 131 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
280 Produits financiers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |