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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 723.00 | 7 616.00 | 2 107.00 | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 227.00 | 55 571.00 | 2 656.00 | 58 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 166.00 | 16 595.00 | 84 571.00 | 101 166.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 238.00 | 16 595.00 | 210 643.00 | 227 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 465.00 | 72 166.00 | 213 299.00 | 285 465.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 713.00 | | 266 713.00 | 266 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 713.00 | | 266 713.00 | 266 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 592.00 | | | 267 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 927.00 | | 2 700.00 | 58 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 58 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 57 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | 2 700.00 | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 1 732.00 | 2 597.00 | 56 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 1 732.00 | 2 597.00 | 56 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 653.00 | 111 153.00 | 500.00 | 111 653.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
YT Sous‐traitance | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |