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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 4 562.00 | 866.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 232.00 | 306 016.00 | 40 216.00 | 346 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 747.00 | 310 578.00 | 119 168.00 | 429 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 783.00 | | 842 783.00 | 842 783.00 |
BZ Autres créances | 256 872.00 | | 256 872.00 | 256 872.00 |
CF Disponibilités | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 262.00 | | 1 384 262.00 | 1 384 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 009.00 | 310 578.00 | 1 503 431.00 | 1 814 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 015.00 | 189 011.00 | | 189 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 371.00 | 96 003.00 | | 114 371.00 |
DL TOTAL (I) | 523 386.00 | 505 015.00 | | 523 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 227.00 | 13 498.00 | | 24 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 227.00 | 13 498.00 | | 24 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 653.00 | 335 122.00 | | 527 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 281.00 | 349 542.00 | | 402 281.00 |
EA Autres dettes | 25 881.00 | 60 283.00 | | 25 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 817.00 | 744 948.00 | | 955 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 431.00 | 1 263 461.00 | | 1 503 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 817.00 | 744 948.00 | | 955 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 686 650.00 | | 5 686 650.00 | 5 686 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 650.00 | | 5 686 650.00 | 5 686 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 14 900.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 15 066.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 049.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 261.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 310.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 981.00 | 13 756.00 | | 9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 19 201.00 | | 23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 901.00 | 5 031 642.00 | | 5 830 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 530.00 | 4 935 639.00 | | 5 716 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 371.00 | 96 003.00 | | 114 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 749.00 | 295 048.00 | | 229 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 578.00 | 33 149.00 | 15 870.00 | 310 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 866.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 016.00 | 32 282.00 | 15 870.00 | 306 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 498.00 | 24 227.00 | 13 498.00 | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498.00 | 24 227.00 | 13 498.00 | 13 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 049.00 | 24 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 654.00 | 527 654.00 | | 527 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
UX Autres créances clients | 842 784.00 | 842 784.00 | | 842 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VC Groupe et associés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 473.00 | 1 164 387.00 | 78 086.00 | 1 242 473.00 |
VW T.V.A. | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 817.00 | 955 817.00 | | 955 817.00 |