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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340.00 | 8 098.00 | 1 241.00 | 9 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 36 656.00 | 26 723.00 | 63 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 960.00 | 51 745.00 | 28 215.00 | 79 960.00 |
BT Marchandises | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 604 744.00 | | 604 744.00 | 604 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 299.00 | | 898 299.00 | 898 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 260.00 | 51 745.00 | 926 515.00 | 978 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 434.00 | | | 231 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
DL TOTAL (I) | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 040.00 | | | 181 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 839.00 | | | 507 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 515.00 | | | 926 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 782.00 | | | 403 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | 710.00 | 79 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 010.00 | | 710.00 | 72 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 836.00 | 16 909.00 | | 34 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 16 909.00 | | 27 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 921.00 | 39 864.00 | 104 057.00 | 143 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 305.00 | 141 055.00 | 250.00 | 141 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 840.00 | 403 783.00 | 104 057.00 | 507 840.00 |