| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
AP Constructions | 74 827.00 | 66 147.00 | 8 680.00 | 74 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 3 081.00 | 3 508.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 240.00 | 137 689.00 | 141 551.00 | 279 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 685.00 | 246 946.00 | 154 739.00 | 401 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 776.00 | | 783 776.00 | 783 776.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 091.00 | | 886 091.00 | 886 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 777.00 | 246 946.00 | 1 040 830.00 | 1 287 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 593.00 | -38 593.00 | | -38 593.00 |
DL TOTAL (I) | -37 593.00 | -37 593.00 | | -37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 40 481.00 | | 54 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 222.00 | 312 207.00 | | 374 222.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 570 000.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 423.00 | 922 688.00 | | 1 078 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 830.00 | 885 095.00 | | 1 040 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 423.00 | 922 688.00 | | 1 078 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 816.00 | | 1 680 816.00 | 1 680 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 816.00 | | 1 680 816.00 | 1 680 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 5 741.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 6 178.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | -6 178.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 857.00 | 1 409 161.00 | | 1 700 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 857.00 | 1 409 160.00 | | 1 700 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 476.00 | | 132 209.00 | 269 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 447.00 | | 132 209.00 | 228 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 231.00 | 48 715.00 | | 198 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 936.00 | 8 093.00 | | 31 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 295.00 | 40 622.00 | | 166 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 776.00 | 783 776.00 | | 783 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 562.00 | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 646.00 | 26 645.00 | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 273.00 | 818 273.00 | | 818 273.00 |
VW T.V.A. | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 423.00 | 1 078 423.00 | | 1 078 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 161.00 | 15 384.00 | | 19 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 001.00 | 30 108.00 | | 46 001.00 |
ST Autres comptes | 230 558.00 | 201 228.00 | | 230 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 295.00 | 31 824.00 | | 38 295.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 165.00 | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 721.00 | 6 890.00 | | 6 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 133.00 | 18 053.00 | | 11 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 294.00 | 33 437.00 | | 30 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 077.00 | 276 415.00 | | 334 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 484.00 | 49 319.00 | | 56 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 690.00 | 270 218.00 | | 321 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |