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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 687.00 | 16 374.00 | 313.00 | 16 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 299.00 | 16 986.00 | 32 313.00 | 49 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
110 Total général Actif | 59 581.00 | 16 986.00 | 42 595.00 | 59 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -20 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 1 179.00 | 3 197.00 | | 1 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 547.00 | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 736.00 | 3 918.00 | | 7 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 151.00 | -3 918.00 | | 14 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 5 923.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 1 283.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 21 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 151.00 | -20 872.00 | | 17 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 626.00 | | | 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |