| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 4 472.00 | 4 666.00 | 9 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 268.00 | 4 472.00 | 5 796.00 | 10 268.00 |
BN En cours de production de biens | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 228 040.00 | | 228 040.00 | 228 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 963.00 | | 312 963.00 | 312 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 231.00 | 4 472.00 | 318 759.00 | 323 231.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 100.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | | | 588.00 |
DH Report à nouveau | | -31 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 528.00 | 33 814.00 | | 106 528.00 |
DL TOTAL (I) | 183 907.00 | 77 379.00 | | 183 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 703.00 | 129 482.00 | | 132 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 4 809.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 852.00 | 173 472.00 | | 134 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 759.00 | 250 851.00 | | 318 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 852.00 | 173 472.00 | | 134 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 286.00 | 2 188.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 767.00 | 170 173.00 | | 119 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 238.00 | 136 359.00 | | 13 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 528.00 | 33 814.00 | | 106 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552.00 | | 716.00 | 9 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | | 716.00 | 8 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 2 368.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 2 368.00 | | 2 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 428.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | 1 754.00 | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 5 204.00 | 5 634.00 | | 5 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 582.00 | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 701.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443.00 | 219.00 | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 203.00 | 7 388.00 | | 7 203.00 |