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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 736.00 | 9 416.00 | 320.00 | 9 736.00 |
AN Terrains | 40 332.00 | 34 744.00 | 5 588.00 | 40 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 203.00 | 49 350.00 | 11 852.00 | 61 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 087.00 | 92 830.00 | 123 257.00 | 216 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 913.00 | 186 340.00 | 150 574.00 | 336 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 266.00 | | 452 266.00 | 452 266.00 |
BZ Autres créances | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CF Disponibilités | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 647.00 | | 776 647.00 | 776 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 561.00 | 186 340.00 | 927 221.00 | 1 113 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 347.00 | 144 226.00 | | 153 347.00 |
DH Report à nouveau | | 4 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 794.00 | 57 895.00 | | -8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 152 553.00 | 214 242.00 | | 152 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 876.00 | 348 670.00 | | 337 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 255.00 | 410 748.00 | | 263 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 135.00 | 200 295.00 | | 149 135.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 668.00 | 959 826.00 | | 774 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 221.00 | 1 174 067.00 | | 927 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 696.00 | 699 346.00 | | 540 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 466.00 | | 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 949 265.00 | | 1 949 265.00 | 1 949 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 765.00 | | 1 951 765.00 | 1 951 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 6 900.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 906.00 | 6 900.00 | | 37 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 996.00 | 1 533.00 | | 24 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 996.00 | 2 861.00 | | 24 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | 4 039.00 | | 12 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 567.00 | 2 012 228.00 | | 2 014 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 361.00 | 1 954 333.00 | | 2 023 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 794.00 | 57 895.00 | | -8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 094.00 | | 112 024.00 | 276 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 444.00 | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 204.00 | 336 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 760.00 | 317 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | 612.00 | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 414.00 | | 104 968.00 | 259 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | 6 444.00 | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 673.00 | 44 731.00 | 46 064.00 | 187 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 1 116.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 373.00 | 43 615.00 | 46 064.00 | 179 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 452 266.00 | 452 266.00 | | 452 266.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 064.00 | 103 093.00 | 233 972.00 | 337 064.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VP Divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 514.00 | 510 514.00 | | 510 514.00 |
VW T.V.A. | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 668.00 | 540 696.00 | 233 972.00 | 774 668.00 |