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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 665.00 | 24 182.00 | 12 483.00 | 36 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 665.00 | 24 182.00 | 12 483.00 | 36 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 652.00 | 52 216.00 | 1 677 436.00 | 1 729 652.00 |
BZ Autres créances | 1 431 205.00 | | 1 431 205.00 | 1 431 205.00 |
CF Disponibilités | 346 150.00 | | 346 150.00 | 346 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 008.00 | 52 216.00 | 3 454 792.00 | 3 507 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 674.00 | 76 399.00 | 3 467 275.00 | 3 543 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 174.00 | 390 297.00 | | 190 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 782.00 | 28 476.00 | | 90 782.00 |
DL TOTAL (I) | 390 956.00 | 528 774.00 | | 390 956.00 |
DP Provisions pour risques | 191 034.00 | 181 206.00 | | 191 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 034.00 | 181 206.00 | | 191 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 048.00 | 4 053.00 | | 46 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 099.00 | 366 122.00 | | 613 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 003.00 | 1 268 006.00 | | 1 745 003.00 |
EA Autres dettes | 460 568.00 | 331 627.00 | | 460 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 283.00 | 2 356 600.00 | | 2 885 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 275.00 | 3 066 581.00 | | 3 467 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 598 939.00 | | 8 598 939.00 | 8 598 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 939.00 | | 8 598 939.00 | 8 598 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 800.00 | |
GE Autres charges | | | 344 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 958.00 | | | 343 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 20 930.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 20 930.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 30 000.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -9 069.00 | | 2 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | 3 910.00 | | 48 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 206.00 | 4 118 048.00 | | 8 740 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 423.00 | 4 089 571.00 | | 8 649 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 782.00 | 28 476.00 | | 90 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 479.00 | | 1 185.00 | 35 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | | 1 185.00 | 35 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 729.00 | 2 453.00 | | 21 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 2 453.00 | | 21 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 181 206.00 | 77 800.00 | 67 971.00 | 181 206.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 206.00 | 77 800.00 | 67 971.00 | 181 206.00 |
6T Sur comptes clients | 48 692.00 | 5 695.00 | 2 171.00 | 48 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 692.00 | 5 695.00 | 2 171.00 | 48 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 899.00 | 83 495.00 | 70 143.00 | 229 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 495.00 | 70 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 099.00 | 613 099.00 | | 613 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 167.00 | 747 167.00 | | 747 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 949.00 | 450 949.00 | | 450 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 568.00 | 460 568.00 | | 460 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 827.00 | 1 673 827.00 | | 1 673 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
VB T. V. A. | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 832.00 | 1 266 832.00 | | 1 266 832.00 |
VI Groupe et associés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 857.00 | 310 532.00 | 55 825.00 | 3 160 857.00 |
VW T.V.A. | 448 497.00 | 448 497.00 | | 448 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 719.00 | 2 864 719.00 | | 2 864 719.00 |